任我游:2011年度查帐新闻快报

现在称Beijing科技股份有限公司

2011年度查帐新闻快报

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审     计        报   告

〔2012〕景慧,第03012104号

现在称Beijing科技股份有限公司主宰使合作

笔者审计了后附的现在称Beijing任我游科技股份有限公司的决算表(以下略语“任我游

公司”),包孕2011年12月31日的兼并及总公司的财务状况表、2011年与总公司的兼并

取得表、兼并及总公司现钞流量表、兼并与总公司使合作权益的变更,此外决算表脚注。

一、决算表经纪指责

决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,这一指责包孕:(1)在主宰首要顺应

按奖学金取得者规则编制决算表,成功公道反省;(2)设计、大声喊的家具和保管

内里把持,不存在决算表,形成成年的里面的说起。

二、指示奖学金取得者师责任心

笔者的指责是对决算表B求婚审计看法。。笔者在柴纳指示

奖学金取得者人员的审计原则提高了审计工作。。柴纳指示奖学金取得者师审计原则资格笔者顺应柴纳指示名人

工程师职业品德守则,课题和家具审计工作以确保心不在焉成年的误报。

审计顺序触及审计顺序的家具,导致与财务要点和预告公司或企业的审计表明。选择实验

顺序依赖指示奖学金取得者师的断定,包孕对欺诈或E事业的成年的错报风险的评论

估。风险评价,CPA思索与预备和公道的初步工作公司或企业的内里把持,以设

本来的的审计顺序,但宾格指责对内里把持的有效性停止评论。。审计工作还包孕评价经纪

奖学金取得者策略性的安妥性与奖学金取得者的合理性,决算表的总体表述及评价。

笔者置信,笔者取得的审计表明是完全的。、本来的的,为审计看法的流出弥补根据。

三、审计看法

笔者以为,该公司的决算表是如ACCU编制的。,公

允表明了任我游公司2011年12月31日的兼并及总公司财务状况此外2011年度的兼并及母

公司经纪业绩与现钞流量。

现在称Beijing兴华奖学金取得者师事务主宰限指责公司             柴纳指示奖学金取得者师:胡 毅

柴纳现在称Beijing                           柴纳指示奖学金取得者师:肖丽娟

4月19日,两个,本人或两个

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(二)奖学金取得者日志

兼并财务状况表

编制单位:现在称Beijing任我游科技股份有限公司       2011 年 12 月 31 日     要点单位:元

资       产             脚注           末端的天平                期初天平

垂资金:

货币资产                        五-01               835,707,         1,048,769,

结算存货基金

拆出资产

市性堆积融资

应收信用票据                        五-02                 10,567,            6,133,

应收信用信用                        五-03               173,445,            84,003,

增加基金                        五-04                 43,810,          115,766,

应收信用优质的

应收信用再保险金额信用

再保险金额和约预备金

应收信用利钱

应收信用利息

另一边应收信用款                      五-05                 23,399,           17,148,

补进返售堆积融资

存货                            五-06               151,866,           149,039,

一年内长成的非垂资金

另一边垂资金                    五-07                      107,              587,

垂资金忖量                                     1,238,904,        1,421,447,

非垂资金:

付托专款和增加款的发给

可供推销术堆积融资

富国至长成值得买的东西

不朽的应收信用款

不朽的股权值得买的东西                    五-08                 64,231,           20,000,

值得买的东西性现实                    五-09                 13,155,           13,439,

固定资产                        五-10               209,388,            46,366,

在建工程                        五-11                 51,689,            9,650,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产                        五-12                 41,899,           24,305,

冲洗给予                        五-12                 18,671,            6,214,

声誉                            五-13                 38,211,            2,152,

不朽的递延费用                    五-14                  2,725,                666,

递延所得税资产                  五-15                  4,587,            2,553,

另一边非垂资金

非垂资金忖量                                    444,561,           125,349,

资产一共                                1,683,465,        1,546,796,831.44

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现在称Beijing任我游科技股份有限公司                                               2010 年复一年度新闻快报

兼并财务状况表(续)

编制单位:现在称Beijing任我游科技股份有限公司       2011 年 12 月 31 日   要点单位:元

亏空和使合作权益           脚注          末端的天平              期初天平

垂亏空:

短期专款                        五-17               70,535,           200,

向中央银行专款

吸取存款及同性寄存

拆入资产

市性堆积亏空

周旋票据

周旋信用                        五-18               56,416,        31,344,

预收基金                        五-19                4,289,         4,078,

平均水平回购堆积融资款

经纪业和经纪业

周旋使疲倦薪酬                    五-20                3,506,         3,398,

应交税务费                        五-21                2,606,         1,561,

周旋利钱

周旋利息

另一边周旋款                      五-22               18,791,        17,049,

周旋再保险金额信用

保险和约预备金

代劳商店提供纸张款

代劳寄售提供纸张款

一年内长成的非垂亏空

另一边垂亏空                    五-23                1,500,         3,080,

垂亏空忖量                                    157,645,         60,712,

非垂亏空:

不朽的专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

不朽的周旋款

专项周旋款

估计亏空

递延所得税亏空                  五-15                1,066,           625,

另一边非垂亏空

非垂亏空忖量                                     1,066,           625,

亏空忖量                                        158,711,         61,337,

使合作权益:

股市的                            五-24             144,000,        120,000,

资金公积                        五-25           1,049,083,      1,073,156,

缩减:库存

专项使入蜂箱

盈余公积                        五-26               41,566,        34,848,

普通风险预备

未分配取得                      五-27             243,663,        253,871,

外汇日志折算不平衡                五-28               -1,483,           382,

归属于总公司主宰者权益忖量                        1,476,829,      1,482,259,

小半使合作权益                      五-29               47,924,         3,199,

使合作权益忖量                                1,524,754,      1,485,458,

亏空和使合作权益一共                          1,683,465,      1,546,796,831.44

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现在称Beijing任我游科技股份有限公司                               2010 年复一年度新闻快报

总公司财务状况表

编制单位:现在称Beijing任我游科技股份有限公司         2011 年 12 月 31 日         要点单位:元

资       产             脚注            末端的天平                    期初天平

垂资金:

货币资产                                             364,577,              826,302,

市性堆积融资

应收信用票据                                                8,767,               4,845,

应收信用信用                        十一-01                78,545,              43,065,

增加基金                                                3,194,              92,262,

应收信用利钱

应收信用利息

另一边应收信用款                      十一-02                83,278,              41,556,

存货                                                   37,371,              52,187,

一年内长成的非垂资金

另一边垂资金                                                                         587,

垂资金忖量                                       575,735,            1,060,806,

非垂资金:

可供推销术堆积融资

富国至长成值得买的东西

不朽的应收信用款

不朽的股权值得买的东西                    十一-03              693,277,              329,365,

值得买的东西性现实                                           13,155,              13,439,

固定资产                                             125,128,                4,316,

在建工程

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产                                                5,853,                 590,

冲洗给予

声誉

不朽的递延费用                                                934,

递延所得税资产                                          3,333,               2,578,

另一边非垂资金

非垂资金忖量                                     841,683,              350,291,

资产一共                                1,417,418,            1,411,097,763.62

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现在称Beijing任我游科技股份有限公司                               2010 年复一年度新闻快报

总公司财务状况表(续)

编制单位:现在称Beijing任我游科技股份有限公司        2011 年 12 月 31 日         要点单位:元

亏空和使合作权益            脚注           末端的天平                    期初天平

垂亏空:

短期专款                                              30,000,                 200,

市性堆积亏空

周旋票据

周旋信用                                              11,750,              12,043,

预收基金                                               1,155,                 492,

周旋使疲倦薪酬                                               400,               595,

应交税务费                                                -167,               1,259,

周旋利钱

周旋利息

另一边周旋款                                            86,395,              66,114,

一年内长成的非垂亏空

另一边垂亏空

垂亏空忖量                                      129,533,               80,703,

非垂亏空:

不朽的专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

不朽的周旋款

专项周旋款

估计亏空

递延所得税亏空

另一边非垂亏空

非垂亏空忖量                                                                       

亏空忖量                                          129,533,               80,703,

使合作权益:

股市的                        

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